Carteira small caps bate os 100% no ano. Quadro atualizado dos ativos.
Sábado, Agosto 1st, 2009| Ação | Empresa | Inclusão | Índice inicial | % julho | % ano |
| PINE4 | Banco Pine | abr/08 | 1,00 | 12,10% | 186,20% |
| BGIP4 | Banese | set/08 | 1,00 | 8,90% | 60,70% |
| BICB4 | Bicbanco | dez/08 | 1,00 | 19,10% | 248,80% |
| CTAX4 | Contax | nov/08 | 1,00 | 19,00% | 67,10% |
| EZTC3 | Eztec | set/08 | 1,00 | 31,60% | 166,10% |
| SGAS4 | WLM | abr/08 | 1,00 | 9,70% | 30,90% |
| TGMA3 | Tegma | nov/08 | 1,00 | 26,70% | 124,10% |
| ETER3 | Eternit | mai/08 | 1,00 | 4,90% | 56,40% |
| CNFB4 | Confab | dez/08 | 1,00 | 23,10% | 86,30% |
| MGEL4 | Mangels | ago/07 | 1,00 | 14,60% | 40,40% |
| TKNO4 | Tekno | mar/07 | 1,00 | 3,90% | 20,70% |
| CTSA3 | Santanense | abr/08 | 1,00 | 4,90% | 87,50% |
| EQTL3 | Equatorial Energia | fev/09 | 1,08 | 8,30% | 114,99% |
| HBOR3 | Helbor | fev/09 | 1,08 | 32,30% | 209,12% |
| SULA11 | Sulámérica | fev/09 | 1,08 | 4,90% | 115,25% |
| SLED4 | Saraiva | abr/09 | 1,14 | 21,40% | 109,23% |
| PRVI3 | Providência | abr/09 | 1,14 | -2,40% | 129,90% |
| GRND3 | Grendene | abr/09 | 1,14 | 15,30% | 114,45% |
| RAPT4 | Random | abr/09 | 1,14 | 25,50% | 156,07% |
| GRUPO 1 | MÉDIA | 1,00 | 24,33% | 124,53% | |
| BEEF3 | Minerva | abr/08 | 1,00 | 43,50% | 151,40% |
| FHER3 | Heringer | set/08 | 1,00 | 23,60% | 178,40% |
| MWET4 | Wetzel | fev/07 | 1,00 | -2,90% | 1,70% |
| CEBR3 | C. E. Brasília | nov/08 | 1,00 | 33,10% | 166,60% |
| GRUPO2 | MÉDIA | 1,10 | 27,13% | 107,34% | |
| INEP4 | Inepar | abr/09 | 1,14 | 11,80% | 119,22% |
| ECPR4 | Encorpar | dez/08 | 1,00 | 41,70% | 9,90% |
| GSHP3 | Generalshop | abr/09 | 1,14 | 30,40% | 166,90% |
| BAUH4 | Excelsior | abr/09 | 1,14 | 24,60% | 133,35% |
| EXCLUÍDAS | |||||
| PTNT4 | Excluída em | mar/09 | 1,00 | -0,71% | -0,71% |
| BISA3 | Excluída em | abr/09 | 1,00 | -21,00% | -21,00% |
| LEVE4 | Excluída em | abr/09 | 1,00 | -14,85% | -14,85% |
| TOTAL EXCLUÍDOS | -2,63 | ||||
| TOTAL | 22,27 | 335,25% | 2319,52% | ||
| MÉDIA | 15,96% | 104,15% |
Observações sobre a apuração do retorno:
Nos cálculos de rentabilidade estão considerados os proventos distribuídos e as bonificações efetuadas.
O índice inicial refere-se à rentabilidade anual acumulada até o mês de ingresso na carteira, de modo que as ações recebem o peso proporcional ao número de ações até aquele mês. Este peso é somado ao peso total inicial da carteira para fins de cálculo da rentabilidade média anual.
A rentabilidade mensal é calculada conforme a média aritmética das 21 posições em carteira (19 ações diretamente e 2 grupos de 4 ações). Os grupos são formados por empresas que considero que devem ter menor peso na carteira do investidor (algumas turnarounds), o que é explicado no livro que escrevi (Investindo em small caps: um roteiro completo para se tornar um investidor de sucesso).
As ações que saíram da carteira têm o peso inicial somado ao conjunto e subtraído o montante que representavam quando da retirada.
Mais adiante, publicarei os comentários sobre o desempenho mensal e acumulado no ano.
Abraços,
Small caps – Anderson Lueders.
Autor do livro “Investindo em small caps: um roteiro completo para se tornar um investidor de sucesso”.
