Quadro atualizado dos ativos da carteira small caps para julho, que apresentou retorno de 76% no semestre.
Sexta-feira, Julho 3rd, 2009| Ação | Empresa | Inclusão | Índice inicial | % junho | % ano |
| PINE4 | Banco Pine | abr/08 | 1,00 | 3,30% | 155,34% |
| BGIP4 | Banese | set/08 | 1,00 | 7,14% | 47,60% |
| BICB4 | Bicbanco | dez/08 | 1,00 | 15,67% | 192,88% |
| CTAX4 | Contax | nov/08 | 1,00 | 3,44% | 40,47% |
| EZTC3 | Eztec | set/08 | 1,00 | 5,57% | 102,10% |
| SGAS4 | WLM | abr/08 | 1,00 | 9,51% | 19,24% |
| TGMA3 | Tegma | nov/08 | 1,00 | -6,95% | 76,92% |
| ETER3 | Eternit | mai/08 | 1,00 | 0,42% | 49,07% |
| CNFB4 | Confab | dez/08 | 1,00 | 8,68% | 51,34% |
| MGEL4 | Mangels | ago/07 | 1,00 | -14,08% | 22,51% |
| TKNO4 | Tekno | mar/07 | 1,00 | 12,31% | 16,15% |
| CTSA3 | Santanense | abr/08 | 1,00 | 3,14% | 78,78% |
| EQTL3 | Equatorial Energia | fev/09 | 1,08 | 9,00% | 98,51% |
| HBOR3 | Helbor | fev/09 | 1,08 | 20,76% | 133,65% |
| SULA11 | Sulámérica | fev/09 | 1,08 | 9,00% | 105,20% |
| SLED4 | Saraiva | abr/09 | 1,14 | 3,47% | 72,35% |
| PRVI3 | Providência | abr/09 | 1,14 | 5,25% | 135,55% |
| GRND3 | Grendene | abr/09 | 1,14 | 16,13% | 85,99% |
| RAPT4 | Random | abr/09 | 1,14 | 4,17% | 104,04% |
| GRUPO 1 | MÉDIA | 1,00 | 0,01% | 76,35% | |
| BEEF3 | Minerva | abr/08 | 1,00 | -11,96% | 75,14% |
| FHER3 | Heringer | set/08 | 1,00 | 14,57% | 125,28% |
| MWET4 | Wetzel | fev/07 | 1,00 | -2,73% | 4,67% |
| CEBR3 | C. E. Brasília | nov/08 | 1,00 | 0,17% | 100,33% |
| GRUPO2 | MÉDIA | 1,10 | 2,24% | 66,41% | |
| INEP4 | Inepar | abr/09 | 1,14 | 20,39% | 96,08% |
| ECPR4 | Encorpar | dez/08 | 1,00 | -23,52% | -22,40% |
| GSHP3 | Generalshop | abr/09 | 1,14 | -1,00% | 104,68% |
| BAUH4 | Excelsior | abr/09 | 1,14 | 13,11% | 87,28% |
| EXCLUÍDAS | |||||
| PTNT4 | Excluída em | mar/09 | 1,00 | -0,71% | -0,71% |
| BISA3 | Excluída em | abr/09 | 1,00 | -21,00% | -21,00% |
| LEVE4 | Excluída em | abr/09 | 1,00 | -14,85% | -14,85% |
| TOTAL EXCLUÍDOS | -2,63 | ||||
| TOTAL | 22,27 | 118,18% | 1693,89% | ||
| MÉDIA | 5,63% | 76,06% |
Observações sobre a apuração do retorno:
Nos cálculos de rentabilidade estão considerados os proventos distribuídos e as bonificações efetuadas.
O índice inicial refere-se à rentabilidade anual acumulada até o mês de ingresso na carteira, de modo que as ações recebem o peso proporcional ao número de ações até aquele mês. Este peso é somado ao peso total inicial da carteira para fins de cálculo da rentabilidade média anual.
A rentabilidade mensal é calculada conforme a média aritmética das 21 posições em carteira (19 ações diretamente e 2 grupos de 4 ações). Os grupos são formados por empresas que considero que devem ter menor peso na carteira do investidor (algumas turnarounds), o que é explicado no livro que escrevi (Investindo em small caps: um roteiro completo para se tornar um investidor de sucesso).
As ações que saíram da carteira têm o peso inicial somado ao conjunto e subtraído o montante que representavam quando da retirada.
Mais adiante, publicarei os comentários sobre o desempenho mensal e acumulado no ano.
Abraços,
Small caps – Anderson Lueders.
Autor do livro “Investindo em small caps: um roteiro completo para se tornar um investidor de sucesso”.
